名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4350608.44 |
存出保证金 | 550804.68 |
交易性金融资产 | 373831251.26 |
股票投资 | 36990199.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336841052.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6470068.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16519.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 392479842.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70069762.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 46235.55 |
应付管理人报酬 | 167237.18 |
应付托管费 | 36234.73 |
应付销售服务费 | 5117.72 |
应付税费 | 21089.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70034.84 |
负债合计 | 70415712.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302894431.89 |
所有者权益合计 | 322064130.31 |
负债和所有者权益合计 | 392479842.36 |
资产: | |
银行存款 | 421610.08 |
结算备付金 | 4411571.53 |
存出保证金 | 137166.54 |
交易性金融资产 | 629839166.02 |
股票投资 | 69280179.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 560558986.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 206400.0 |
应收申购款 | 8110.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 637024025.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157052845.27 |
应付证券清算款 | 6.72 |
应付赎回款 | 664561.54 |
应付管理人报酬 | 245165.98 |
应付托管费 | 53119.31 |
应付销售服务费 | 6902.04 |
应付税费 | 26844.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150512.55 |
负债合计 | 158199957.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448141118.31 |
所有者权益合计 | 478824067.54 |
负债和所有者权益合计 | 637024025.09 |
资产: | |
银行存款 | 10973913.04 |
结算备付金 | 11635854.31 |
存出保证金 | 1027850.12 |
交易性金融资产 | 936735917.21 |
股票投资 | 70820415.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 865915501.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23907.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4465.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 960401907.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 152111790.92 |
应付证券清算款 | 10338897.13 |
应付赎回款 | 385990.04 |
应付管理人报酬 | 419132.57 |
应付托管费 | 90812.06 |
应付销售服务费 | 10777.67 |
应付税费 | 60227.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 447673.45 |
负债合计 | 163865301.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762311735.54 |
所有者权益合计 | 796536606.11 |
负债和所有者权益合计 | 960401907.29 |
资产: | |
银行存款 | 5488486.97 |
结算备付金 | 37000916.11 |
存出保证金 | 337510.91 |
交易性金融资产 | 1983029120.8 |
股票投资 | 163040724.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1819988396.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13714353.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 541088.15 |
应收申购款 | 212811.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2040324287.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 389973512.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4261695.21 |
应付管理人报酬 | 835940.28 |
应付托管费 | 181120.38 |
应付销售服务费 | 18848.38 |
应付税费 | 114875.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287651.89 |
负债合计 | 395673643.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1547779430.43 |
所有者权益合计 | 1644650644.12 |
负债和所有者权益合计 | 2040324287.97 |
资产: | |
银行存款 | 34695274.02 |
结算备付金 | 39288367.21 |
存出保证金 | 307959.15 |
交易性金融资产 | 3406105491.38 |
股票投资 | 297699122.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3108406369.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18749822.66 |
应收利息 | 51820488.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78954.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3551046357.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 494836867.74 |
应付证券清算款 | 6.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1550389.14 |
应付托管费 | 335917.64 |
应付销售服务费 | 18189.64 |
应付税费 | 178229.08 |
应付利息 | 299077.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 497704513.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2904398203.95 |
所有者权益合计 | 3053341843.89 |
负债和所有者权益合计 | 3551046357.67 |
资产: | |
银行存款 | 13997627.62 |
结算备付金 | 1238113.2 |
存出保证金 | 403938.33 |
交易性金融资产 | 2300462004.55 |
股票投资 | 221752582.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2078709421.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19130799.92 |
应收利息 | 23378696.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2358611180.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 202039709.94 |
应付证券清算款 | 0.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1057423.04 |
应付托管费 | 229108.32 |
应付销售服务费 | 1453.33 |
应付税费 | 105838.85 |
应付利息 | 40105.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76583.64 |
负债合计 | 203696662.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2109069585.97 |
所有者权益合计 | 2154914518.28 |
负债和所有者权益合计 | 2358611180.36 |