名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20452285.07 |
1.利息收入 | 154995.67 |
存款利息收入 | 145838.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22106100.08 |
股票投资收益 | -2778663.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23668426.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1216337.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1808810.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7238130.4 |
1.管理人报酬 | 3047645.82 |
2.托管费 | 660323.3 |
3.销售服务费 | 84916.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3188492.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3188492.91 |
6.其他费用 | 208878.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13214154.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13214154.67 |
一、收入: | 19194296.85 |
1.利息收入 | 86804.04 |
存款利息收入 | 85976.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16054003.03 |
股票投资收益 | 506647.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14485557.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1061798.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3053489.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4365330.0 |
1.管理人报酬 | 1861048.43 |
2.托管费 | 403227.16 |
3.销售服务费 | 49429.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1902876.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1902876.67 |
6.其他费用 | 118683.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14828966.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14828966.85 |
一、收入: | 9321667.73 |
1.利息收入 | 674070.79 |
存款利息收入 | 525561.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61215465.81 |
股票投资收益 | -38898649.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96889563.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2492.82 |
股利收益 | 3222058.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52567868.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21360232.74 |
1.管理人报酬 | 10584579.08 |
2.托管费 | 2293325.49 |
3.销售服务费 | 205328.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7874695.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7874695.23 |
6.其他费用 | 239295.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12038565.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12038565.01 |
一、收入: | 17226903.85 |
1.利息收入 | 342494.93 |
存款利息收入 | 254762.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40597707.37 |
股票投资收益 | -25141218.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64088309.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2492.82 |
股利收益 | 1648124.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23713298.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13717949.69 |
1.管理人报酬 | 6873091.57 |
2.托管费 | 1489169.82 |
3.销售服务费 | 111378.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5014257.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5014257.22 |
6.其他费用 | 123963.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3508954.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3508954.16 |
一、收入: | 143035929.29 |
1.利息收入 | 62076612.75 |
存款利息收入 | 739234.02 |
债券利息收入 | 60988273.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26913805.81 |
股票投资收益 | 8063597.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17046363.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1803844.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54045510.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21789919.04 |
1.管理人报酬 | 12132140.78 |
2.托管费 | 2628630.47 |
3.销售服务费 | 70799.51 |
4.交易费用 | 1673592.36 |
5.利息支出 | 4942610.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4942610.46 |
6.其他费用 | 209000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121246010.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121246010.25 |
一、收入: | 52016351.48 |
1.利息收入 | 20141653.26 |
存款利息收入 | 612015.85 |
债券利息收入 | 19225735.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4759663.56 |
股票投资收益 | 1891765.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1768051.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099846.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27115034.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6173155.65 |
1.管理人报酬 | 4122572.08 |
2.托管费 | 893223.94 |
3.销售服务费 | 5667.2 |
4.交易费用 | 406418.67 |
5.利息支出 | 631517.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 631517.43 |
6.其他费用 | 76983.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45843195.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45843195.83 |