名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 90.52% | 4.63% | 1.65% | 10012.13 |
2024-03-31 | 91.37% | 5.0% | 2.39% | 9564.89 |
2023-12-31 | 92.89% | 4.71% | 1.26% | 9623.22 |
2023-09-30 | 92.18% | 4.94% | 1.62% | 10246.40 |
2023-06-30 | 92.67% | 5.2% | 1.54% | 10612.97 |
2023-03-31 | 91.97% | 5.29% | 3.17% | 10598.28 |
2022-12-31 | 93.53% | 4.95% | 1.08% | 10436.99 |
2022-09-30 | 92.46% | 5.74% | 1.79% | 10322.91 |
2022-06-30 | 89.69% | 5.0% | 3.14% | 11799.93 |
2022-03-31 | 91.8% | 5.75% | 4.38% | 11903.12 |
2021-12-31 | 92.7% | 4.54% | 2.93% | 14703.45 |
2021-09-30 | 92.69% | 2.72% | 4.78% | 15216.28 |
2021-06-30 | 91.07% | 2.03% | 8.0% | 20536.73 |