| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19085716.84 |
| 1.利息收入 | 430738.85 |
| 存款利息收入 | 91808.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9734696.73 |
| 股票投资收益 | -517693.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5992716.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 737275.68 |
| 股利收益 | 3522397.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8855808.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64472.82 |
| 减：二、费用 | 2223850.25 |
| 1.管理人报酬 | 1714618.72 |
| 2.托管费 | 285769.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16861866.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16861866.59 |
| 一、收入： | 15671301.81 |
| 1.利息收入 | 111508.78 |
| 存款利息收入 | 37024.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4813095.61 |
| 股票投资收益 | 156078.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013847.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1074256.44 |
| 股利收益 | 1717426.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10682796.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63900.82 |
| 减：二、费用 | 1294174.31 |
| 1.管理人报酬 | 1012273.23 |
| 2.托管费 | 168712.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14377127.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14377127.5 |
| 一、收入： | -2594214.75 |
| 1.利息收入 | 1075652.65 |
| 存款利息收入 | 569397.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9427878.67 |
| 股票投资收益 | -17113602.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16416541.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5635047.3 |
| 股利收益 | 4489892.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13529776.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432030.91 |
| 减：二、费用 | 5077955.92 |
| 1.管理人报酬 | 4140464.66 |
| 2.托管费 | 690077.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.3 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7672170.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7672170.67 |
| 一、收入： | 8952867.87 |
| 1.利息收入 | 775868.35 |
| 存款利息收入 | 503536.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4275475.83 |
| 股票投资收益 | -9414015.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7780043.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3793986.1 |
| 股利收益 | 2115461.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3523736.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377787.11 |
| 减：二、费用 | 2922785.93 |
| 1.管理人报酬 | 2391236.75 |
| 2.托管费 | 398539.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.3 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6030081.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6030081.94 |
| 一、收入： | 11152603.11 |
| 1.利息收入 | 5737923.13 |
| 存款利息收入 | 916451.67 |
| 债券利息收入 | 4221802.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2456682.78 |
| 股票投资收益 | -1848807.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -932360.03 |
| 股利收益 | 474185.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7479679.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391682.95 |
| 减：二、费用 | 2592849.93 |
| 1.管理人报酬 | 1613024.42 |
| 2.托管费 | 268837.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563829.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8559753.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8559753.18 |
