名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.07% | -0.39% | 0.10% | 0.23% | 6.50% | 7.04% | 9.70% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
43|1335 | 1064|1360 | 396|1364 | 603|1359 | 122|1339 | 30|1286 | 19|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1191 | 1.1191 | -0.12% | |
2024-07-19 | 1.1204 | 1.1204 | -0.12% | |
2024-07-18 | 1.1217 | 1.1217 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.1207 | 1.1207 | -0.19% | |
2024-07-16 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% |
截至2024-06-30 华宝安享混合A期末总份额为1.55亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 58.00 | 272.03 | 1.54% |
600350 | 山东高速 | 21.00 | 191.43 | 1.09% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 175.71 | 1.00% |
600282 | 南钢股份 | 31.00 | 159.11 | 0.90% |
601328 | 交通银行 | 19.00 | 146.71 | 0.83% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 129.37 | 0.73% |
601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 129.11 | 0.73% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 123.49 | 0.70% |
601398 | 工商银行 | 20.00 | 119.19 | 0.68% |
601000 | 唐山港 | 21.00 | 99.88 | 0.57% |