名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.37% | 5.75% | 5.2% | 6086.22 |
2024-03-31 | 93.59% | 5.53% | 0.98% | 6855.47 |
2023-12-31 | 92.12% | 0.7% | 7.37% | 15185.78 |
2023-09-30 | 87.32% | 0.24% | 12.17% | 11409.95 |
2023-06-30 | 88.65% | 6.02% | 4.56% | 8835.59 |
2023-03-31 | 91.35% | 5.81% | 1.53% | 9830.79 |
2022-12-31 | 92.63% | 5.51% | 2.16% | 10976.26 |
2022-09-30 | 92.32% | 5.96% | 0.75% | 10374.36 |
2022-06-30 | 89.24% | 4.92% | 9.71% | 11290.87 |
2022-03-31 | 92.4% | 5.87% | 0.74% | 11856.10 |
2021-12-31 | 92.2% | 5.16% | 0.97% | 13054.73 |
2021-09-30 | 63.82% | -- | 36.07% | 13864.20 |