| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.67% | 4.88% | -3.08% | -0.99% | -10.52% | -23.63% | -38.82% | -55.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
909|935 | 28|968 | 614|969 | 419|956 | 907|936 | 760|880 | 664|772 | 574|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4404 | 0.4404 | 1.45% | |
| 2024-07-19 | 0.4341 | 0.4341 | 1.17% | |
| 2024-07-18 | 0.4291 | 0.4291 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 0.4264 | 0.4264 | 1.72% | |
| 2024-07-16 | 0.4192 | 0.4192 | -0.17% |
截至2024-06-30 招商前沿医疗保健股票C期末总份额为1.39亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300705 | 九典制药 | 214.00 | 5737.40 | 9.90% |
| 688076 | 诺泰生物 | 69.00 | 5473.82 | 9.44% |
| 688658 | 悦康药业 | 303.00 | 5412.04 | 9.34% |
| 300122 | 智飞生物 | 126.00 | 3554.20 | 6.13% |
| 603259 | 药明康德 | 89.00 | 3493.04 | 6.03% |
| 000403 | 派林生物 | 110.00 | 2937.93 | 5.07% |
| 688114 | 华大智造 | 52.00 | 2509.79 | 4.33% |
| 002821 | 凯莱英 | 29.00 | 1921.36 | 3.31% |
| 002317 | 众生药业 | 165.00 | 1886.28 | 3.25% |
| 688276 | 百克生物 | 64.00 | 1817.21 | 3.13% |
