| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7053263.04元 |
| 本期利润 | -8794087.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22668116.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 89827109.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8745950.72元 |
| 本期利润 | 10966534.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3938126.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 114734518.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56852074.91元 |
| 本期利润 | -61267629.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15312350.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 113027576.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56073693.47元 |
| 本期利润 | -56084918.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10430103.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 122431341.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108869593.28元 |
| 本期利润 | 129396585.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46701203.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 204496640.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2738032.53元 |
| 本期利润 | 77437273.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1489142.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 508721139.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
