名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9610693.7元 |
本期利润 | -11657938.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29082029.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1778元 |
期末基金资产净值 | 134451118.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7379470.72元 |
本期利润 | 331082.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17093008.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1045元 |
期末基金资产净值 | 146440139.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17199467.01元 |
本期利润 | -50217701.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2203元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
本期基金份额净值增长率 | -17.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22202100.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
期末基金资产净值 | 190519407.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11244982.19元 |
本期利润 | -27911522.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.68% |
本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6344085.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
期末基金资产净值 | 212825586.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4895847.9元 |
本期利润 | 24117719.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4895847.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 315738162.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 956635.53元 |
本期利润 | 2863963.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 956635.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 294484406.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.98% |