名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10298868.57 |
1.利息收入 | 169060.75 |
存款利息收入 | 131352.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8110374.19 |
股票投资收益 | -13210081.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437960.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1487495.01 |
股利收益 | 3174251.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2357561.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.93 |
减:二、费用 | 3307433.66 |
1.管理人报酬 | 2505041.17 |
2.托管费 | 355276.36 |
3.销售服务费 | 227839.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 464.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 464.97 |
6.其他费用 | 212956.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13606302.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13606302.23 |
一、收入: | 2129658.62 |
1.利息收入 | 87290.25 |
存款利息收入 | 75309.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6795223.23 |
股票投资收益 | -9259988.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 369829.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -163259.67 |
股利收益 | 2258195.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8837585.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.93 |
减:二、费用 | 1877174.98 |
1.管理人报酬 | 1451767.6 |
2.托管费 | 193569.0 |
3.销售服务费 | 124054.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 464.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 464.97 |
6.其他费用 | 106582.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252483.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252483.64 |
一、收入: | -53312091.98 |
1.利息收入 | 174495.59 |
存款利息收入 | 88318.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15316926.0 |
股票投资收益 | -20627478.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1468527.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 41786.11 |
股利收益 | 3800239.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38169723.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.69 |
减:二、费用 | 4949279.13 |
1.管理人报酬 | 3786452.98 |
2.托管费 | 504860.42 |
3.销售服务费 | 328469.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108751.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108751.55 |
6.其他费用 | 213545.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58261371.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58261371.11 |
一、收入: | -29816543.66 |
1.利息收入 | 86239.12 |
存款利息收入 | 32620.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10489033.64 |
股票投资收益 | -13361392.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1293984.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1578374.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19413810.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.69 |
减:二、费用 | 2712682.16 |
1.管理人报酬 | 2058495.39 |
2.托管费 | 274466.07 |
3.销售服务费 | 180920.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91658.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91658.33 |
6.其他费用 | 104179.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32529225.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32529225.82 |
一、收入: | 33680089.67 |
1.利息收入 | 3830312.42 |
存款利息收入 | 205162.8 |
债券利息收入 | 2817728.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7612551.94 |
股票投资收益 | 5624591.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174711.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1813249.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22237225.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6160327.89 |
1.管理人报酬 | 4220601.42 |
2.托管费 | 562746.87 |
3.销售服务费 | 382128.9 |
4.交易费用 | 629756.31 |
5.利息支出 | 161935.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 161935.03 |
6.其他费用 | 194512.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27519761.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27519761.78 |
一、收入: | 5311159.84 |
1.利息收入 | 1864744.19 |
存款利息收入 | 154345.49 |
债券利息收入 | 924147.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1238806.21 |
股票投资收益 | 295187.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95928.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847689.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2207609.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2138900.28 |
1.管理人报酬 | 1571264.05 |
2.托管费 | 209501.89 |
3.销售服务费 | 142576.72 |
4.交易费用 | 129613.73 |
5.利息支出 | 18720.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18720.28 |
6.其他费用 | 65273.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3172259.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3172259.56 |