名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 0.16% | -1.10% | -9.27% | -1.06% | -1.44% | -19.34% | -25.99% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
307|2286 | 210|2324 | 567|2320 | 1212|2302 | 776|2295 | 476|2228 | 838|2119 | 849|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6412 | 0.6412 | 0.27% | |
2024-08-22 | 0.6395 | 0.6395 | 0.27% | |
2024-08-21 | 0.6378 | 0.6378 | 0.14% | |
2024-08-20 | 0.6369 | 0.6369 | -0.87% | |
2024-08-19 | 0.6425 | 0.6425 | 0.36% |
截至2024-06-30 南方兴润价值一年持有混合C期末总份额为18.12亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1658.00 | 42777.78 | 7.36% |
00941 | 中国移动 | 464.00 | 32608.23 | 5.61% |
00921 | 海信家电 | 25.00 | 586.40 | 0.10% |
600060 | 海信视像 | 736.00 | 18210.93 | 3.13% |
01530 | 三生制药 | 2004.00 | 11784.12 | 2.03% |
600941 | 中国移动 | 45.00 | 4867.56 | 0.84% |
601225 | 陕西煤业 | 1355.00 | 34925.72 | 6.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2300.00 | 32205.46 | 5.54% |
00762 | 中国联通 | 3815.00 | 24967.66 | 4.30% |
000333 | 美的集团 | 361.00 | 23308.29 | 4.01% |