名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -548340960.38元 |
本期利润 | -663974722.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
本期基金份额净值增长率 | -12.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2528146291.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3629元 |
期末基金资产净值 | 4439102511.99元 |
期末基金份额净值 | 0.6371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -86301168.74元 |
本期利润 | -143656817.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2290772379.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
期末基金资产净值 | 5511570444.79元 |
期末基金份额净值 | 0.7064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1388498120.75元 |
本期利润 | -1051830820.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
本期基金份额净值增长率 | -11.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2444835625.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2798元 |
期末基金资产净值 | 6340926811.03元 |
期末基金份额净值 | 0.7257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1058359175.44元 |
本期利润 | -647894427.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2336368959.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
期末基金资产净值 | 7401159698.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7713元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1714646783.28元 |
本期利润 | -2082423494.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2091002947.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1774元 |
期末基金资产净值 | 9697106179.39元 |
期末基金份额净值 | 0.8226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -263404834.62元 |
本期利润 | -611383852.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -615278055.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
期末基金资产净值 | 11136409345.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.24% |