| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.17% | -1.79% | -5.07% | -5.62% | 7.79% | -2.89% | -11.08% | -28.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
243|2290 | 1920|2323 | 1929|2321 | 1923|2303 | 492|2298 | 570|2216 | 715|2108 | 1065|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6764 | 0.6764 | -0.38% | |
| 2024-07-18 | 0.679 | 0.679 | 0.76% | |
| 2024-07-17 | 0.6739 | 0.6739 | -1.66% | |
| 2024-07-16 | 0.6853 | 0.6853 | -0.26% | |
| 2024-07-15 | 0.6871 | 0.6871 | -0.23% |
截至2024-06-30 南方兴润价值一年持有混合A期末总份额为64.90亿份，相比减少1.97亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为1.99亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 1658.00 | 42777.78 | 7.36% |
| 00941 | 中国移动 | 464.00 | 32608.23 | 5.61% |
| 00921 | 海信家电 | 25.00 | 586.40 | 0.10% |
| 600060 | 海信视像 | 736.00 | 18210.93 | 3.13% |
| 01530 | 三生制药 | 2004.00 | 11784.12 | 2.03% |
| 600941 | 中国移动 | 45.00 | 4867.56 | 0.84% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1355.00 | 34925.72 | 6.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2300.00 | 32205.46 | 5.54% |
| 00762 | 中国联通 | 3815.00 | 24967.66 | 4.30% |
| 000333 | 美的集团 | 361.00 | 23308.29 | 4.01% |
