长城优选添利一年混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2763224.72 |
存出保证金 |
9775.56 |
交易性金融资产 |
41022131.44 |
股票投资 |
6710728.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34311403.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25066061.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69161926.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
247.24 |
应付赎回款 |
38.26 |
应付管理人报酬 |
46861.48 |
应付托管费 |
11715.35 |
应付销售服务费 |
2463.47 |
应付税费 |
32.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128833.32 |
负债合计 |
190191.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
71088016.12 |
所有者权益合计 |
68971734.84 |
负债和所有者权益合计 |
69161926.12 |
资产: |
银行存款 |
2143870.48 |
结算备付金 |
1990960.5 |
存出保证金 |
7369.9 |
交易性金融资产 |
45786644.47 |
股票投资 |
16722867.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29063776.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31990382.47 |
应收证券清算款 |
273595.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1056.25 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82193879.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
635761.51 |
应付赎回款 |
3017.59 |
应付管理人报酬 |
54267.01 |
应付托管费 |
13566.71 |
应付销售服务费 |
2722.96 |
应付税费 |
2.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107712.56 |
负债合计 |
817050.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
82824552.11 |
所有者权益合计 |
81376829.05 |
负债和所有者权益合计 |
82193879.62 |
资产: |
银行存款 |
900522.02 |
结算备付金 |
79801.02 |
存出保证金 |
15737.92 |
交易性金融资产 |
103507242.9 |
股票投资 |
30466395.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73040847.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1656476.25 |
应收证券清算款 |
117514.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106277393.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
217.26 |
应付赎回款 |
138812.23 |
应付管理人报酬 |
72827.23 |
应付托管费 |
18206.8 |
应付销售服务费 |
5060.41 |
应付税费 |
3703.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176990.86 |
负债合计 |
415818.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
107519347.16 |
所有者权益合计 |
105861575.04 |
负债和所有者权益合计 |
106277393.41 |
资产: |
银行存款 |
1293545.28 |
结算备付金 |
2892192.79 |
存出保证金 |
27474.95 |
交易性金融资产 |
215369055.22 |
股票投资 |
43227570.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172141485.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48401000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267983568.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
62627.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
173713.38 |
应付托管费 |
43428.35 |
应付销售服务费 |
9927.85 |
应付税费 |
6459.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173555.08 |
负债合计 |
469711.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
262923750.06 |
所有者权益合计 |
267513856.73 |
负债和所有者权益合计 |
267983568.24 |
资产: |
银行存款 |
1818421.92 |
结算备付金 |
3772054.42 |
存出保证金 |
26386.52 |
交易性金融资产 |
212323506.96 |
股票投资 |
30383573.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181939933.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46700000.0 |
应收证券清算款 |
91.79 |
应收利息 |
2916736.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267557197.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
180832.42 |
应付托管费 |
45208.12 |
应付销售服务费 |
10353.36 |
应付税费 |
6673.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79500.0 |
负债合计 |
365953.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
262813824.95 |
所有者权益合计 |
267191244.5 |
负债和所有者权益合计 |
267557197.69 |