名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1679334.7元 |
本期利润 | -765337.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2175883.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
期末基金资产净值 | 61695043.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1208956.87元 |
本期利润 | 64929.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2067557.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0278元 |
期末基金资产净值 | 73252295.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -904285.59元 |
本期利润 | -3675552.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1349542.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 90999688.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 796414.58元 |
本期利润 | 241500.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3137680.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 236945486.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2340169.13元 |
本期利润 | 3923863.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2340258.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 236596525.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.69% |