| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.53% | 55.65% | 40.3% | 5322.85 |
| 2024-03-31 | 8.64% | 54.41% | 3.85% | 5627.06 |
| 2023-12-31 | 9.73% | 49.75% | 4.44% | 6169.50 |
| 2023-09-30 | 15.04% | 40.58% | 5.04% | 6485.11 |
| 2023-06-30 | 20.55% | 35.72% | 5.08% | 7325.23 |
| 2023-03-31 | 24.42% | 45.75% | 4.77% | 8175.14 |
| 2022-12-31 | 28.78% | 69.0% | 0.93% | 9099.97 |
| 2022-09-30 | 28.41% | 67.82% | 1.39% | 9985.11 |
| 2022-06-30 | 16.16% | 64.35% | 1.56% | 23694.55 |
| 2022-03-31 | 22.42% | 70.98% | 2.24% | 23109.64 |
| 2021-12-31 | 11.37% | 68.09% | 2.09% | 23659.65 |
| 2021-09-30 | 13.49% | 68.77% | 3.2% | 23424.90 |
