| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206862.95 |
| 1.利息收入 | 673318.72 |
| 存款利息收入 | 47567.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1532003.38 |
| 股票投资收益 | -2590599.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788870.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269726.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1065547.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1009331.29 |
| 1.管理人报酬 | 664487.8 |
| 2.托管费 | 166121.79 |
| 3.销售服务费 | 36859.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141238.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802468.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802468.34 |
| 一、收入： | 713847.56 |
| 1.利息收入 | 307497.24 |
| 存款利息收入 | 21379.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063568.92 |
| 股票投资收益 | -1844105.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581874.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198662.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1469919.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 575261.55 |
| 1.管理人报酬 | 370094.18 |
| 2.托管费 | 92523.42 |
| 3.销售服务费 | 21658.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90378.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138586.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138586.01 |
| 一、收入： | -1988905.64 |
| 1.利息收入 | 458171.92 |
| 存款利息收入 | 45296.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654767.58 |
| 股票投资收益 | -3874554.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4194348.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334974.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3101845.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2318931.0 |
| 1.管理人报酬 | 1621087.03 |
| 2.托管费 | 405271.78 |
| 3.销售服务费 | 96267.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6151.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6151.62 |
| 6.其他费用 | 181523.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4307836.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4307836.64 |
| 一、收入： | 1666223.2 |
| 1.利息收入 | 345843.24 |
| 存款利息收入 | 29196.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1948166.05 |
| 股票投资收益 | -1310232.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3015834.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242564.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627786.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1454314.31 |
| 1.管理人报酬 | 1040391.11 |
| 2.托管费 | 260097.75 |
| 3.销售服务费 | 59509.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88623.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211908.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211908.89 |
| 一、收入： | 5856124.56 |
| 1.利息收入 | 3195517.11 |
| 存款利息收入 | 79141.07 |
| 债券利息收入 | 2523571.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872197.86 |
| 股票投资收益 | 853790.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18407.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1788409.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1479352.07 |
| 1.管理人报酬 | 949679.67 |
| 2.托管费 | 237419.91 |
| 3.销售服务费 | 54362.38 |
| 4.交易费用 | 150404.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4376772.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4376772.49 |
