| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3398135.18 |
| 存出保证金 | 735829.26 |
| 交易性金融资产 | 1396474606.94 |
| 股票投资 | 1396474606.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32594.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1551747642.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52345186.0 |
| 应付赎回款 | 1719388.08 |
| 应付管理人报酬 | 1530269.34 |
| 应付托管费 | 255044.9 |
| 应付销售服务费 | 33245.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2503072.85 |
| 负债合计 | 58386206.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2655388134.99 |
| 所有者权益合计 | 1493361436.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1551747642.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102303905.53 |
| 结算备付金 | 28403539.38 |
| 存出保证金 | 796594.2 |
| 交易性金融资产 | 1438398024.33 |
| 股票投资 | 1438398024.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -91542.19 |
| 应收证券清算款 | 330867608.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98822.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1900776952.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 4428941.63 |
| 应付管理人报酬 | 2404214.04 |
| 应付托管费 | 400702.34 |
| 应付销售服务费 | 41036.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3616378.13 |
| 负债合计 | 10891272.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2920894788.74 |
| 所有者权益合计 | 1889885679.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1900776952.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106259256.47 |
| 结算备付金 | 13196786.09 |
| 存出保证金 | 857243.78 |
| 交易性金融资产 | 1951761476.2 |
| 股票投资 | 1948418088.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3343387.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3257.8 |
| 应收证券清算款 | 21201598.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126066.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2093399170.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4326628.08 |
| 应付赎回款 | 1232277.04 |
| 应付管理人报酬 | 2676754.38 |
| 应付托管费 | 446125.74 |
| 应付销售服务费 | 44827.47 |
| 应付税费 | 1.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3282874.15 |
| 负债合计 | 12009488.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3208868496.69 |
| 所有者权益合计 | 2081389681.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2093399170.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143574813.26 |
| 结算备付金 | 6867579.68 |
| 存出保证金 | 1544785.78 |
| 交易性金融资产 | 2538044056.35 |
| 股票投资 | 2534730310.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3313745.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20348588.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383265.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2745763088.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19975065.31 |
| 应付赎回款 | 3116918.2 |
| 应付管理人报酬 | 3234705.75 |
| 应付托管费 | 539117.64 |
| 应付销售服务费 | 52440.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4236386.98 |
| 负债合计 | 31154633.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3481433978.96 |
| 所有者权益合计 | 2714608454.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2745763088.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203942473.66 |
| 结算备付金 | 8319383.49 |
| 存出保证金 | 2036008.92 |
| 交易性金融资产 | 2728480964.56 |
| 股票投资 | 2728480964.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 435000000.0 |
| 应收证券清算款 | 195628563.54 |
| 应收利息 | 110162.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 716929.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3574234486.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201935881.69 |
| 应付赎回款 | 6743032.87 |
| 应付管理人报酬 | 4511039.78 |
| 应付托管费 | 751840.0 |
| 应付销售服务费 | 73475.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218328.86 |
| 负债合计 | 221081619.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3845555279.26 |
| 所有者权益合计 | 3353152866.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3574234486.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280761034.82 |
| 结算备付金 | 48612387.17 |
| 存出保证金 | 1471116.96 |
| 交易性金融资产 | 4584350176.53 |
| 股票投资 | 4584350176.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 65902951.46 |
| 应收利息 | 54047.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31414419.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5052566133.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 196274707.0 |
| 应付管理人报酬 | 6165090.49 |
| 应付托管费 | 1027515.07 |
| 应付销售服务费 | 77577.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555432.84 |
| 负债合计 | 211259187.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4160816333.49 |
| 所有者权益合计 | 4841306945.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5052566133.61 |
