| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.27% | -1.63% | -1.13% | -1.84% | 10.49% | -13.63% | -28.24% | -52.58% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1647|4124 | 3268|4339 | 1203|4346 | 2132|4275 | 1185|4143 | 1667|3816 | 1663|3114 | 1756|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5444 | 0.5444 | -0.58% | |
| 2024-07-19 | 0.5476 | 0.5476 | -0.85% | |
| 2024-07-18 | 0.5523 | 0.5523 | 0.51% | |
| 2024-07-17 | 0.5495 | 0.5495 | -1.75% | |
| 2024-07-16 | 0.5593 | 0.5593 | 1.07% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞品质成长混合A期末总份额为23.22亿份，相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 1586.00 | 9501.28 | 7.08% |
| 601225 | 陕西煤业 | 364.00 | 9380.50 | 6.99% |
| 601918 | 新集能源 | 935.00 | 9116.29 | 6.79% |
| 601985 | 中国核电 | 775.00 | 8261.93 | 6.16% |
| 600547 | 山东黄金 | 285.00 | 7803.42 | 5.81% |
| 600312 | 平高电气 | 310.00 | 6029.50 | 4.49% |
| 601857 | 中国石油 | 550.00 | 5684.71 | 4.24% |
| 601088 | 中国神华 | 123.00 | 5473.04 | 4.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 132.00 | 5195.60 | 3.87% |
| 600489 | 中金黄金 | 306.00 | 4542.90 | 3.39% |
