名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9672680.41元 |
本期利润 | -19875268.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.09% |
本期基金份额净值增长率 | -30.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57516481.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.572元 |
期末基金资产净值 | 43035895.28元 |
期末基金份额净值 | 0.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -57.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1766704.06元 |
本期利润 | -9613789.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49560185.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.47元 |
期末基金资产净值 | 55888910.82元 |
期末基金份额净值 | 0.53元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23257212.93元 |
本期利润 | -29356033.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2822元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.2% |
本期基金份额净值增长率 | -31.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43341348.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.383元 |
期末基金资产净值 | 69815453.33元 |
期末基金份额净值 | 0.617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18572461.3元 |
本期利润 | -19574092.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28458209.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2843元 |
期末基金资产净值 | 71625070.44元 |
期末基金份额净值 | 0.7157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2839966.25元 |
本期利润 | -4260986.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10090453.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
期末基金资产净值 | 94003033.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.69% |