名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33095134.74 |
1.利息收入 | 365365.87 |
存款利息收入 | 334713.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18986298.72 |
股票投资收益 | -13633378.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29803354.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2816321.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13743470.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19111997.12 |
1.管理人报酬 | 8125858.7 |
2.托管费 | 2140089.33 |
3.销售服务费 | 297505.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8226540.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8226540.78 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13983137.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13983137.62 |
一、收入: | 22761903.65 |
1.利息收入 | 209398.3 |
存款利息收入 | 207553.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18571463.53 |
股票投资收益 | -5351026.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22185298.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1737190.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3981041.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11666203.6 |
1.管理人报酬 | 5143390.62 |
2.托管费 | 1285847.72 |
3.销售服务费 | 179300.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4886245.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4886245.16 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11095700.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11095700.05 |
一、收入: | -57570073.86 |
1.利息收入 | 824815.46 |
存款利息收入 | 413962.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7179532.52 |
股票投资收益 | -75736036.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74863205.97 |
资产支持证券投资收益 | 41665.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8010697.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65574421.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35713438.95 |
1.管理人报酬 | 22472974.0 |
2.托管费 | 5618243.51 |
3.销售服务费 | 767448.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6552710.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6552710.0 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93283512.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93283512.81 |
一、收入: | -35336802.56 |
1.利息收入 | 510147.13 |
存款利息收入 | 192213.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48179398.77 |
股票投资收益 | -96847790.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44149597.41 |
资产支持证券投资收益 | 17808.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4500986.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12332449.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20562512.63 |
1.管理人报酬 | 14436125.2 |
2.托管费 | 3609031.32 |
3.销售服务费 | 494630.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1884844.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1884844.35 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55899315.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55899315.19 |
一、收入: | 85976737.53 |
1.利息收入 | 48574328.09 |
存款利息收入 | 3223193.98 |
债券利息收入 | 36534767.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10880124.15 |
股票投资收益 | -12442277.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3315894.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4878047.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48282533.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30113843.84 |
1.管理人报酬 | 19638110.54 |
2.托管费 | 4909527.64 |
3.销售服务费 | 673081.86 |
4.交易费用 | 4533186.05 |
5.利息支出 | 209500.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209500.35 |
6.其他费用 | 137100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55862893.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55862893.69 |