| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.44% | -- | 14.44% | 19155.31 |
| 2024-03-31 | 87.16% | 2.72% | 10.05% | 19499.30 |
| 2023-12-31 | 87.66% | -- | 12.44% | 20625.67 |
| 2023-09-30 | 86.5% | -- | 13.61% | 22270.72 |
| 2023-06-30 | 86.34% | -- | 13.87% | 24087.31 |
| 2023-03-31 | 81.69% | -- | 18.61% | 25126.88 |
| 2022-12-31 | 88.44% | -- | 12.42% | 24060.25 |
| 2022-09-30 | 79.82% | -- | 7.56% | 25465.90 |
| 2022-06-30 | 88.96% | -- | 12.41% | 30037.44 |
| 2022-03-31 | 81.51% | -- | 20.16% | 29543.97 |
| 2021-12-31 | 89.91% | -- | 10.28% | 37049.69 |
