名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 654.73 | 486.96 | 74.38% | 81.16 | 12.40% | -- | -- | 71.81 | 10.97% |
2023-06-30 | 302.33 | 235.57 | 77.92% | 39.26 | 12.99% | -- | -- | 20.17 | 6.67% |
2022-12-31 | 663.70 | 523.93 | 78.94% | 87.32 | 13.16% | -- | -- | 37.64 | 5.67% |
2022-06-30 | 348.91 | 276.11 | 79.13% | 46.02 | 13.19% | -- | -- | 19.45 | 5.57% |
2021-12-31 | 462.17 | 243.26 | 52.63% | 40.54 | 8.77% | 142.10 | 30.75% | 20.16 | 4.36% |