名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6708318.2 |
1.利息收入 | 64642.01 |
存款利息收入 | 57510.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7096988.97 |
股票投资收益 | -3020415.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8493348.54 |
资产支持证券投资收益 | 813085.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810970.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453312.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4000089.02 |
1.管理人报酬 | 1619224.85 |
2.托管费 | 346976.72 |
3.销售服务费 | 79326.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1722541.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1722541.56 |
6.其他费用 | 217180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2708229.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2708229.18 |
一、收入: | 5596375.33 |
1.利息收入 | 39477.61 |
存款利息收入 | 34049.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3261500.34 |
股票投资收益 | -1633330.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3904791.17 |
资产支持证券投资收益 | 513470.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 476568.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2295397.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2289878.57 |
1.管理人报酬 | 949904.38 |
2.托管费 | 203550.91 |
3.销售服务费 | 44405.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 961137.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 961137.93 |
6.其他费用 | 121626.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3306496.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3306496.76 |
一、收入: | -13643965.07 |
1.利息收入 | 224252.91 |
存款利息收入 | 138317.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4941241.57 |
股票投资收益 | -40815213.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33523115.47 |
资产支持证券投资收益 | 1713617.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637239.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8926976.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9271453.93 |
1.管理人报酬 | 4936839.24 |
2.托管费 | 1057894.24 |
3.销售服务费 | 185234.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2780110.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2780110.45 |
6.其他费用 | 245275.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22915419.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22915419.0 |
一、收入: | -13443034.2 |
1.利息收入 | 164371.29 |
存款利息收入 | 82151.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14638319.04 |
股票投资收益 | -37963259.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22151909.38 |
资产支持证券投资收益 | 827584.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345446.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1030913.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6060640.42 |
1.管理人报酬 | 3466969.28 |
2.托管费 | 742922.05 |
3.销售服务费 | 123024.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1572375.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1572375.02 |
6.其他费用 | 107935.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19503674.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19503674.62 |
一、收入: | 51574715.57 |
1.利息收入 | 29926081.3 |
存款利息收入 | 268083.0 |
债券利息收入 | 28218665.51 |
资产支持证券利息收入 | 634225.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20653611.97 |
股票投资收益 | 14873890.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2869022.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2910698.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
994593.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428.56 |
减:二、费用 | 14450764.7 |
1.管理人报酬 | 6522113.36 |
2.托管费 | 1397595.66 |
3.销售服务费 | 219590.65 |
4.交易费用 | 751915.62 |
5.利息支出 | 5405436.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5405436.81 |
6.其他费用 | 75900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37123950.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37123950.87 |
一、收入: | 14224635.38 |
1.利息收入 | 7727578.79 |
存款利息收入 | 95447.79 |
债券利息收入 | 6780815.19 |
资产支持证券利息收入 | 46208.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3798535.42 |
股票投资收益 | 1273828.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2524706.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2698092.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428.56 |
减:二、费用 | 3609139.14 |
1.管理人报酬 | 1993313.14 |
2.托管费 | 427138.5 |
3.销售服务费 | 67176.14 |
4.交易费用 | 209232.34 |
5.利息支出 | 873326.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 873326.24 |
6.其他费用 | 19051.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10615496.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10615496.24 |