| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚中债1-3年政金… | 1.0351 | 0.10% |
| 淳厚稳悦A | 1.0235 | 0.07% |
| 淳厚稳悦C | 1.0286 | 0.07% |
| 淳厚稳惠债券A | 1.0815 | 0.06% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0377 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59228348.32元 |
| 本期利润 | -48726628.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126286402.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3914元 |
| 期末基金资产净值 | 200674201.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28693099.99元 |
| 本期利润 | -6016819.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117915921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 283699067.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165768083.54元 |
| 本期利润 | -188181498.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110261324.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2481元 |
| 期末基金资产净值 | 334226397.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94547423.63元 |
| 本期利润 | -82097689.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62909005.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 580128693.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27639173.65元 |
| 本期利润 | 43134071.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27754135.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 689492054.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
