| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 173317162.98 |
| 股票投资 | 152483722.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20833440.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -571.75 |
| 应收证券清算款 | 3699171.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5329.22 |
| 应收申购款 | 788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201554963.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488799.51 |
| 应付管理人报酬 | 209103.48 |
| 应付托管费 | 34850.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148000.0 |
| 负债合计 | 880762.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322664974.42 |
| 所有者权益合计 | 200674201.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 201554963.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9709396.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 255327298.48 |
| 股票投资 | 219101516.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36225781.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000017.0 |
| 应收证券清算款 | 2887098.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 239040.0 |
| 应收申购款 | 1319.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285164170.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 984410.52 |
| 应付管理人报酬 | 349101.97 |
| 应付托管费 | 58183.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73391.88 |
| 负债合计 | 1465102.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385226479.2 |
| 所有者权益合计 | 283699067.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 285164170.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34982397.02 |
| 结算备付金 | 18.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 301051378.0 |
| 股票投资 | 263897683.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37153694.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4188.39 |
| 应收证券清算款 | 207026.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2306.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336238938.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1341959.04 |
| 应付管理人报酬 | 437320.62 |
| 应付托管费 | 72886.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160374.7 |
| 负债合计 | 2012541.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444487721.35 |
| 所有者权益合计 | 334226397.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 336238938.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22364824.32 |
| 结算备付金 | 40133633.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 482061506.47 |
| 股票投资 | 451562192.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30499313.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000036.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1050643.32 |
| 应收申购款 | 10362.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581621006.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 563907.26 |
| 应付管理人报酬 | 693482.0 |
| 应付托管费 | 115580.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119343.16 |
| 负债合计 | 1492312.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613293127.71 |
| 所有者权益合计 | 580128693.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 581621006.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77425616.93 |
| 结算备付金 | 30017534.25 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 582122355.07 |
| 股票投资 | 542765825.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39356530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1123984.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690689490.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 863515.7 |
| 应付托管费 | 143919.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1197435.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644419816.38 |
| 所有者权益合计 | 689492054.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 690689490.31 |
