| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚中债1-3年政金… | 1.0351 | 0.10% |
| 淳厚稳悦A | 1.0235 | 0.07% |
| 淳厚稳悦C | 1.0286 | 0.07% |
| 淳厚稳惠债券A | 1.0815 | 0.06% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0377 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44015127.28 |
| 1.利息收入 | 183248.01 |
| 存款利息收入 | 132895.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54700095.2 |
| 股票投资收益 | -56674729.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -522659.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497293.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10501719.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4711501.13 |
| 1.管理人报酬 | 3892826.77 |
| 2.托管费 | 648804.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169836.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48726628.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48726628.41 |
| 一、收入： | -3158370.55 |
| 1.利息收入 | 95900.08 |
| 存款利息收入 | 73811.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25930551.39 |
| 股票投资收益 | -27802938.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210131.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662255.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22676280.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2858448.68 |
| 1.管理人报酬 | 2377784.59 |
| 2.托管费 | 396297.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84354.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6016819.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6016819.23 |
| 一、收入： | -178633495.94 |
| 1.利息收入 | 854208.0 |
| 存款利息收入 | 588638.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157074288.95 |
| 股票投资收益 | -161726252.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556744.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4095219.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22413414.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9548002.59 |
| 1.管理人报酬 | 8024720.32 |
| 2.托管费 | 1337453.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3453.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3453.23 |
| 6.其他费用 | 182375.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188181498.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188181498.53 |
| 一、收入： | -76901158.65 |
| 1.利息收入 | 424154.75 |
| 存款利息收入 | 417376.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89775047.36 |
| 股票投资收益 | -92215094.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409277.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030769.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12449733.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5196531.02 |
| 1.管理人报酬 | 4378275.33 |
| 2.托管费 | 729712.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88543.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82097689.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82097689.67 |
| 一、收入： | 56379303.69 |
| 1.利息收入 | 1358272.49 |
| 存款利息收入 | 735120.62 |
| 债券利息收入 | 311887.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39526133.18 |
| 股票投资收益 | 37434469.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269772.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821891.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15494898.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13245232.02 |
| 1.管理人报酬 | 5670858.14 |
| 2.托管费 | 945142.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6433030.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43134071.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43134071.67 |
