名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚中债1-3年政金… | 1.0351 | 0.10% |
淳厚稳悦A | 1.0235 | 0.07% |
淳厚稳悦C | 1.0286 | 0.07% |
淳厚稳惠债券A | 1.0815 | 0.06% |
淳厚瑞和债券A | 1.0377 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4401.51 | -5667.47 | 128.76% | -52.27 | 1.19% | 249.73 | -5.67% |
2023-06-30 | -315.84 | -2780.29 | 880.29% | 21.01 | -6.65% | 166.23 | -52.63% |
2022-12-31 | -17863.35 | -16172.63 | 90.54% | 55.67 | -0.31% | 409.52 | -2.29% |
2022-06-30 | -7690.12 | -9221.51 | 119.91% | 40.93 | -0.53% | 203.08 | -2.64% |
2021-12-31 | 5637.93 | 3743.45 | 66.40% | 26.98 | 0.48% | 182.19 | 3.23% |