景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1267526.28元 |
本期利润 |
-1704031.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4770441.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
期末基金资产净值 |
9114312.36元 |
期末基金份额净值 |
0.6564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-511361.2元 |
本期利润 |
-641347.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4174506.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2779元 |
期末基金资产净值 |
10960019.03元 |
期末基金份额净值 |
0.7295元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4463060.61元 |
本期利润 |
-4550437.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4110184.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
期末基金资产净值 |
12956668.3元 |
期末基金份额净值 |
0.7712元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3344867.03元 |
本期利润 |
-2901089.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3825695.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
期末基金资产净值 |
17977745.15元 |
期末基金份额净值 |
0.8546元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-412396.86元 |
本期利润 |
-28658.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-414578.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
期末基金资产净值 |
20256499.69元 |
期末基金份额净值 |
0.9985元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |