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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C (011345)
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C011345
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-27     基金规模:0.13亿份     基金经理: 詹成 
基金全称:景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.59%
  • 近一月增长率
    -6.98%
  • 近一季增长率
    -7.78%
  • 近半年增长率
    -2.23%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1267526.28元
本期利润 -1704031.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.1129元
本期加权平均净值利润率 -15.58%
本期基金份额净值增长率 -14.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4770441.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.3436元
期末基金资产净值 9114312.36元
期末基金份额净值 0.6564元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -34.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -511361.2元
本期利润 -641347.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.0406元
本期加权平均净值利润率 -5.35%
本期基金份额净值增长率 -5.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4174506.22元
期末可供分配基金份额利润 -0.2779元
期末基金资产净值 10960019.03元
期末基金份额净值 0.7295元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -27.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4463060.61元
本期利润 -4550437.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.2323元
本期加权平均净值利润率 -28.81%
本期基金份额净值增长率 -22.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4110184.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.2447元
期末基金资产净值 12956668.3元
期末基金份额净值 0.7712元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -22.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3344867.03元
本期利润 -2901089.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.1399元
本期加权平均净值利润率 -16.96%
本期基金份额净值增长率 -14.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3825695.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.1819元
期末基金资产净值 17977745.15元
期末基金份额净值 0.8546元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 -412396.86元
本期利润 -28658.6元
加权平均基金份额本期利润 -0.0014元
本期加权平均净值利润率 -0.14%
本期基金份额净值增长率 -0.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -414578.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.0204元
期末基金资产净值 20256499.69元
期末基金份额净值 0.9985元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.15%
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