| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105696818.58元 |
| 本期利润 | -147821878.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -381679566.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3339元 |
| 期末基金资产净值 | 761326447.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44397214.71元 |
| 本期利润 | -58219589.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354547408.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2697元 |
| 期末基金资产净值 | 970367982.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -389664097.79元 |
| 本期利润 | -401660232.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -366366480.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 1195619848.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -292617598.59元 |
| 本期利润 | -259558625.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325760792.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 1577294340.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32746867.1元 |
| 本期利润 | 2137937.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32763944.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 1833359753.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
