| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132943368.41 |
| 1.利息收入 | 1052012.92 |
| 存款利息收入 | 985958.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91433816.18 |
| 股票投资收益 | -99081295.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95739.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7551739.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42561565.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16582541.6 |
| 1.管理人报酬 | 13965445.86 |
| 2.托管费 | 2327574.2 |
| 3.销售服务费 | 65750.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223770.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149525910.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149525910.01 |
| 一、收入： | -48951123.88 |
| 1.利息收入 | 599450.02 |
| 存款利息收入 | 533396.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35598212.33 |
| 股票投资收益 | -41097557.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5499345.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13952361.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9909813.6 |
| 1.管理人报酬 | 8366437.11 |
| 2.托管费 | 1394406.16 |
| 3.销售服务费 | 35751.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113218.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58860937.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58860937.48 |
| 一、收入： | -380877270.94 |
| 1.利息收入 | 1522080.16 |
| 存款利息收入 | 1522080.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370315840.09 |
| 股票投资收益 | -379436949.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499817.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8621292.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12083511.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25333398.47 |
| 1.管理人报酬 | 21431990.53 |
| 2.托管费 | 3571998.33 |
| 3.销售服务费 | 94981.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234426.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406210669.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406210669.41 |
| 一、收入： | -248940162.89 |
| 1.利息收入 | 772721.74 |
| 存款利息收入 | 772721.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283215635.34 |
| 股票投资收益 | -290429071.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499817.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6713619.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33502750.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13519552.02 |
| 1.管理人报酬 | 11444381.33 |
| 2.托管费 | 1907396.79 |
| 3.销售服务费 | 50938.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116834.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262459714.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262459714.91 |
| 一、收入： | 22589332.67 |
| 1.利息收入 | 3583170.65 |
| 存款利息收入 | 2662658.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16262380.99 |
| 股票投资收益 | -16720986.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458605.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35268543.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20480053.62 |
| 1.管理人报酬 | 11928524.65 |
| 2.托管费 | 1988087.43 |
| 3.销售服务费 | 51809.02 |
| 4.交易费用 | 6365232.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2109279.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2109279.05 |
