博时战略新材料主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4724822.15元 |
| 本期利润 |
-5274479.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28102074.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
116932380.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3145778.05元 |
| 本期利润 |
1508178.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16303398.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
88486472.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19237925.51元 |
| 本期利润 |
-23376491.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17394197.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
83830048.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14426742.9元 |
| 本期利润 |
-7224897.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1338551.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
102529604.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15467128.68元 |
| 本期利润 |
21093948.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5754650.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
112033325.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9391506.64元 |
| 本期利润 |
7445227.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8890698.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
271987527.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
