博时战略新材料主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
543829.07 |
| 存出保证金 |
177341.59 |
| 交易性金融资产 |
180136856.62 |
| 股票投资 |
180136856.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6988178.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2782.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205269104.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6918595.78 |
| 应付赎回款 |
198601.92 |
| 应付管理人报酬 |
199637.51 |
| 应付托管费 |
33272.92 |
| 应付销售服务费 |
39813.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553454.36 |
| 负债合计 |
7943376.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246504009.06 |
| 所有者权益合计 |
197325728.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
205269104.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9992563.33 |
| 结算备付金 |
491424.19 |
| 存出保证金 |
151379.91 |
| 交易性金融资产 |
132573169.12 |
| 股票投资 |
129741829.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831339.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4007679.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3680.0 |
| 应收申购款 |
4242.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147224138.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.76 |
| 应付赎回款 |
43051.54 |
| 应付管理人报酬 |
178784.28 |
| 应付托管费 |
29797.39 |
| 应付销售服务费 |
28329.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473091.31 |
| 负债合计 |
753056.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174456686.89 |
| 所有者权益合计 |
146471081.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
147224138.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28434697.94 |
| 结算备付金 |
268809.74 |
| 存出保证金 |
123429.3 |
| 交易性金融资产 |
111612645.92 |
| 股票投资 |
111448902.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163742.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660727.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58493.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141158803.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
276242.62 |
| 应付赎回款 |
79435.33 |
| 应付管理人报酬 |
181274.72 |
| 应付托管费 |
30212.44 |
| 应付销售服务费 |
29056.7 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331643.25 |
| 负债合计 |
927866.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170113710.55 |
| 所有者权益合计 |
140230937.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
141158803.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27543823.78 |
| 结算备付金 |
376190.49 |
| 存出保证金 |
88027.23 |
| 交易性金融资产 |
150465047.53 |
| 股票投资 |
150273927.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191119.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38897.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178511986.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6541737.82 |
| 应付赎回款 |
237891.98 |
| 应付管理人报酬 |
206254.41 |
| 应付托管费 |
34375.74 |
| 应付销售服务费 |
32872.87 |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358672.83 |
| 负债合计 |
7411806.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173923048.05 |
| 所有者权益合计 |
171100180.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
178511986.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10285706.34 |
| 结算备付金 |
655217.59 |
| 存出保证金 |
252642.54 |
| 交易性金融资产 |
167106156.86 |
| 股票投资 |
167106156.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10178926.06 |
| 应收利息 |
-2340.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10397.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188486706.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.87 |
| 应付赎回款 |
530140.75 |
| 应付管理人报酬 |
245712.41 |
| 应付托管费 |
40952.06 |
| 应付销售服务费 |
38903.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44717.51 |
| 负债合计 |
1129419.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178125455.43 |
| 所有者权益合计 |
187357287.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
188486706.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112701779.95 |
| 结算备付金 |
5816602.46 |
| 存出保证金 |
223488.21 |
| 交易性金融资产 |
334721813.56 |
| 股票投资 |
334278431.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443382.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15469.81 |
| 应收股利 |
352885.01 |
| 应收申购款 |
109242.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453941281.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5092478.28 |
| 应付赎回款 |
3995782.72 |
| 应付管理人报酬 |
539895.37 |
| 应付托管费 |
89982.57 |
| 应付销售服务费 |
84015.65 |
| 应付税费 |
3.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28098.13 |
| 负债合计 |
10165293.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431579064.31 |
| 所有者权益合计 |
443775988.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
453941281.41 |
