| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5429758.78 |
| 1.利息收入 | 76435.42 |
| 存款利息收入 | 75369.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4932354.52 |
| 股票投资收益 | -7298790.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123534.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242900.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588560.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14720.35 |
| 减：二、费用 | 3208627.03 |
| 1.管理人报酬 | 2257017.28 |
| 2.托管费 | 376169.54 |
| 3.销售服务费 | 396547.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178892.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8638385.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8638385.81 |
| 一、收入： | 3885538.0 |
| 1.利息收入 | 43575.22 |
| 存款利息收入 | 42508.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6668116.6 |
| 股票投资收益 | 5144714.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121309.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402092.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2828819.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666.09 |
| 减：二、费用 | 1550821.47 |
| 1.管理人报酬 | 1103991.84 |
| 2.托管费 | 183998.65 |
| 3.销售服务费 | 174135.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88695.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2334716.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2334716.53 |
| 一、收入： | -36067096.29 |
| 1.利息收入 | 109353.49 |
| 存款利息收入 | 79761.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29179420.25 |
| 股票投资收益 | -31448374.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335792.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933161.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7006949.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9920.43 |
| 减：二、费用 | 3360988.14 |
| 1.管理人报酬 | 2399136.77 |
| 2.托管费 | 399856.17 |
| 3.销售服务费 | 383947.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178046.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39428084.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39428084.43 |
| 一、收入： | -10639381.94 |
| 1.利息收入 | 67960.84 |
| 存款利息收入 | 38369.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22598447.95 |
| 股票投资收益 | -24092057.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65988.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427621.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11885209.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5896.11 |
| 减：二、费用 | 1694711.33 |
| 1.管理人报酬 | 1210903.89 |
| 2.托管费 | 201817.32 |
| 3.销售服务费 | 193611.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88377.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12334093.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12334093.27 |
| 一、收入： | 41824958.82 |
| 1.利息收入 | 852291.79 |
| 存款利息收入 | 338783.83 |
| 债券利息收入 | 525.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32388197.74 |
| 股票投资收益 | 29315515.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584712.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2487969.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8328889.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255579.75 |
| 减：二、费用 | 8568539.95 |
| 1.管理人报酬 | 4745890.37 |
| 2.托管费 | 790981.73 |
| 3.销售服务费 | 741521.32 |
| 4.交易费用 | 2234744.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33256418.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33256418.87 |
| 一、收入： | 16366129.26 |
| 1.利息收入 | 755042.06 |
| 存款利息收入 | 272800.17 |
| 债券利息收入 | 481.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11940822.91 |
| 股票投资收益 | -14691866.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366682.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384360.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27504327.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47582.99 |
| 减：二、费用 | 4682144.54 |
| 1.管理人报酬 | 2679148.16 |
| 2.托管费 | 446524.73 |
| 3.销售服务费 | 417970.84 |
| 4.交易费用 | 1114201.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24297.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11683984.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11683984.72 |
