| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
| 兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
| 兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
| 兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4780.49 | 4011.62 | 83.92% | 668.60 | 13.99% | -- | -- | 75.63 | 1.58% |
| 2023-06-30 | 2908.29 | 2445.41 | 84.08% | 407.57 | 14.01% | -- | -- | 42.97 | 1.48% |
| 2022-12-31 | 6302.75 | 5301.71 | 84.12% | 883.62 | 14.02% | -- | -- | 94.34 | 1.50% |
| 2022-06-30 | 3165.51 | 2662.90 | 84.12% | 443.82 | 14.02% | -- | -- | 47.34 | 1.50% |
| 2021-12-31 | 6711.24 | 4239.54 | 63.17% | 706.59 | 10.53% | 1673.17 | 24.93% | 74.62 | 1.11% |
| 2021-06-30 | 1524.88 | 1070.76 | 70.22% | 178.46 | 11.70% | 252.80 | 16.58% | 18.73 | 1.23% |
