名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.95% | -2.34% | -4.24% | -2.30% | -8.64% | -18.11% | -29.50% | -37.32% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2840|4125 | 2781|4310 | 2114|4319 | 1607|4271 | 2754|4125 | 1848|3802 | 1598|3088 | 1006|1979 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6341 | 0.6341 | -0.46% | |
2024-07-02 | 0.637 | 0.637 | -1.22% | |
2024-07-01 | 0.6449 | 0.6449 | 0.14% | |
2024-06-30 | 0.644 | 0.644 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6441 | 0.6441 | 0.30% |
截至2024-03-31 兴全合远两年持有混合C期末总份额为1.31亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002607 | 中公教育 | 4347.00 | 12826.19 | 6.35% |
600161 | 天坛生物 | 411.00 | 11114.35 | 5.50% |
01801 | 信达生物 | 316.00 | 10827.00 | 5.36% |
688728 | 格科微 | 617.00 | 10160.85 | 5.03% |
688008 | 澜起科技 | 221.00 | 10159.12 | 5.03% |
300679 | 电连技术 | 242.00 | 9736.61 | 4.82% |
600426 | 华鲁恒升 | 367.00 | 9608.64 | 4.76% |
300750 | 宁德时代 | 46.00 | 8933.51 | 4.42% |
002049 | 紫光国微 | 118.00 | 7672.11 | 3.80% |
002027 | 分众传媒 | 1153.00 | 7518.01 | 3.72% |