鹏华精选群英一年持有期混合MOM资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
95116.81 |
| 存出保证金 |
45069.36 |
| 交易性金融资产 |
136416475.27 |
| 股票投资 |
136416475.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2255151.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159453558.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2923389.84 |
| 应付赎回款 |
304512.66 |
| 应付管理人报酬 |
158184.87 |
| 应付托管费 |
26364.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126003.0 |
| 负债合计 |
3538454.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200870958.87 |
| 所有者权益合计 |
155915103.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
159453558.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22422177.48 |
| 结算备付金 |
386181.84 |
| 存出保证金 |
49680.62 |
| 交易性金融资产 |
169506003.3 |
| 股票投资 |
169506003.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4259.55 |
| 应收申购款 |
918.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192369221.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2192743.49 |
| 应付赎回款 |
972004.79 |
| 应付管理人报酬 |
236580.81 |
| 应付托管费 |
39430.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286883.6 |
| 负债合计 |
3727661.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229528032.44 |
| 所有者权益合计 |
188641559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
192369221.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25175299.68 |
| 结算备付金 |
46934.07 |
| 存出保证金 |
81943.09 |
| 交易性金融资产 |
182913444.63 |
| 股票投资 |
182913444.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79426.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208298431.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.18 |
| 应付赎回款 |
211878.09 |
| 应付管理人报酬 |
280362.91 |
| 应付托管费 |
46727.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270381.84 |
| 负债合计 |
809350.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253460416.16 |
| 所有者权益合计 |
207489080.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
208298431.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58003387.93 |
| 结算备付金 |
22011102.72 |
| 存出保证金 |
110745.93 |
| 交易性金融资产 |
256647172.11 |
| 股票投资 |
256647172.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350772606.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17659524.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397064.01 |
| 应付托管费 |
66177.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586088.12 |
| 负债合计 |
18708854.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355689772.07 |
| 所有者权益合计 |
332063752.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
350772606.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151277860.62 |
| 结算备付金 |
21568105.76 |
| 存出保证金 |
30538.71 |
| 交易性金融资产 |
179709645.83 |
| 股票投资 |
179709645.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28358.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352614608.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454860.98 |
| 应付托管费 |
75810.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
872752.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355107806.13 |
| 所有者权益合计 |
351741856.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
352614608.38 |
