| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10938.22 | 8984.60 | 82.14% | 1497.43 | 13.69% | -- | -- | 413.26 | 3.78% |
| 2023-06-30 | 6166.48 | 5080.39 | 82.39% | 846.73 | 13.73% | -- | -- | 217.09 | 3.52% |
| 2022-12-31 | 15216.42 | 12542.32 | 82.43% | 2090.39 | 13.74% | -- | -- | 539.25 | 3.54% |
| 2022-06-30 | 7823.28 | 6447.29 | 82.41% | 1074.55 | 13.74% | -- | -- | 280.31 | 3.58% |
| 2021-12-31 | 15788.45 | 10722.76 | 67.92% | 1787.13 | 11.32% | 2790.91 | 17.68% | 459.66 | 2.91% |
| 2021-06-30 | 4604.77 | 3236.27 | 70.28% | 539.38 | 11.71% | 688.90 | 14.96% | 129.41 | 2.81% |
