太平丰盈一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62066917.87元 |
| 本期利润 |
-21453468.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178973968.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
3831024031.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17132420.25元 |
| 本期利润 |
96420419.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61100079.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
3948897920.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69796619.01元 |
| 本期利润 |
-242069396.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179270499.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
5330727500.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19546178.7元 |
| 本期利润 |
-58266386.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4532510.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
5514530510.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80140177.57元 |
| 本期利润 |
62798897.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62798897.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5572796897.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23951969.33元 |
| 本期利润 |
-4012963.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4012963.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
5505985036.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
