名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6254 | 1.43% |
太平行业优选C | 0.6129 | 1.42% |
太平智选一年定期开放… | 0.6852 | 0.75% |
太平MSCI香港价值… | 1.1076 | 0.73% |
太平MSCI香港价值… | 1.1337 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3886 | 1.57% |
太平日日鑫A | 0.3226 | 1.33% |
太平日日金货币B | 0.3144 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 14.23% | 105.07% | 1.7% | 387190.78 |
2024-03-31 | 14.84% | 129.88% | 2.38% | 384794.22 |
2023-12-31 | 14.86% | 145.2% | 2.29% | 383102.40 |
2023-09-30 | 14.84% | 160.34% | 1.19% | 390354.78 |
2023-06-30 | 13.47% | 111.58% | 0.93% | 394889.79 |
2023-03-31 | 19.79% | 118.36% | 0.63% | 543254.82 |
2022-12-31 | 19.9% | 132.81% | 0.58% | 533072.75 |
2022-09-30 | 19.65% | 98.96% | 0.39% | 533145.55 |
2022-06-30 | 19.81% | 89.88% | 0.27% | 551453.05 |
2022-03-31 | 19.51% | 105.74% | 1.01% | 533846.06 |
2021-12-31 | 18.38% | 130.1% | 1.41% | 557279.69 |
2021-09-30 | 13.67% | 119.05% | 1.27% | 546589.61 |
2021-06-30 | 5.59% | 92.17% | 1.1% | 550598.50 |