太平丰盈一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80716891.64 |
| 存出保证金 |
815971.33 |
| 交易性金融资产 |
6141787272.94 |
| 股票投资 |
569178709.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5562537473.32 |
| 资产支持证券投资 |
10071090.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39997736.98 |
| 应收证券清算款 |
18927024.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6289251385.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2452834269.2 |
| 应付证券清算款 |
3346648.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1131467.49 |
| 应付托管费 |
258621.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194604.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461743.05 |
| 负债合计 |
2458227353.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
3831024031.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6289251385.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8156931.43 |
| 结算备付金 |
28469278.37 |
| 存出保证金 |
368661.46 |
| 交易性金融资产 |
4938144097.71 |
| 股票投资 |
531828911.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4406315186.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
476025411.59 |
| 应收证券清算款 |
17094472.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5468258852.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1503517564.65 |
| 应付证券清算款 |
13581913.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1346121.72 |
| 应付托管费 |
307684.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55619.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552028.26 |
| 负债合计 |
1519360932.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
3948897920.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5468258852.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15048829.06 |
| 结算备付金 |
15649501.24 |
| 存出保证金 |
277607.91 |
| 交易性金融资产 |
8140607532.21 |
| 股票投资 |
1060948536.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7079658995.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9190075.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8180773546.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2847411407.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582505.04 |
| 应付托管费 |
361715.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80266.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610151.66 |
| 负债合计 |
2850046045.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5330727500.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8180773546.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2296023.51 |
| 结算备付金 |
12673404.37 |
| 存出保证金 |
242131.19 |
| 交易性金融资产 |
6048699223.0 |
| 股票投资 |
1092369991.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4956329231.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26395470.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6090306252.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545103412.61 |
| 应付证券清算款 |
28077412.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1560082.9 |
| 应付托管费 |
356590.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106715.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571527.62 |
| 负债合计 |
575775742.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5514530510.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6090306252.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6611132.69 |
| 结算备付金 |
72192367.37 |
| 存出保证金 |
344970.66 |
| 交易性金融资产 |
8445309251.55 |
| 股票投资 |
1024133387.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7250008864.44 |
| 资产支持证券投资 |
171167000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
95473664.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8624931386.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3040836628.74 |
| 应付证券清算款 |
7968104.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1652121.76 |
| 应付托管费 |
377627.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134753.66 |
| 应付利息 |
727712.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
3052134489.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5572796897.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8624931386.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146691.61 |
| 结算备付金 |
58498067.07 |
| 存出保证金 |
128281.27 |
| 交易性金融资产 |
5553100573.42 |
| 股票投资 |
307567690.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5075083882.86 |
| 资产支持证券投资 |
170449000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49488862.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5663362475.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1585045.09 |
| 应付托管费 |
362296.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78798.34 |
| 应付利息 |
17476.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63936.6 |
| 负债合计 |
157377439.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5505985036.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5663362475.66 |
