| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6254 | 1.43% |
| 太平行业优选C | 0.6129 | 1.42% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.6852 | 0.75% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1076 | 0.73% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1337 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3886 | 1.57% |
| 太平日日鑫A | 0.3226 | 1.33% |
| 太平日日金货币B | 0.3144 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55113889.87 |
| 1.利息收入 | 2223679.69 |
| 存款利息收入 | 850838.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136410499.34 |
| 股票投资收益 | -28671733.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155648225.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 61253.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9372753.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83520386.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 76567358.38 |
| 1.管理人报酬 | 16075885.16 |
| 2.托管费 | 3674488.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56391370.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56391370.61 |
| 6.其他费用 | 264802.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453468.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21453468.51 |
| 一、收入： | 133423246.26 |
| 1.利息收入 | 677332.16 |
| 存款利息收入 | 296372.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53457914.77 |
| 股票投资收益 | -29373539.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77510248.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5321206.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79287999.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37002826.68 |
| 1.管理人报酬 | 9211887.17 |
| 2.托管费 | 2105574.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25523140.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25523140.92 |
| 6.其他费用 | 108243.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96420419.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96420419.58 |
| 一、收入： | -184258945.2 |
| 1.利息收入 | 1028798.86 |
| 存款利息收入 | 607794.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13014966.54 |
| 股票投资收益 | -187820364.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154355858.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 3548734.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16900804.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172272777.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57810451.33 |
| 1.管理人报酬 | 18909346.24 |
| 2.托管费 | 4322136.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34215521.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34215521.4 |
| 6.其他费用 | 210668.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242069396.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242069396.53 |
| 一、收入： | -25963937.83 |
| 1.利息收入 | 861550.72 |
| 存款利息收入 | 468702.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50987076.3 |
| 股票投资收益 | -38610213.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75002427.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 3548734.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11046126.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77812564.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32302448.32 |
| 1.管理人报酬 | 9373228.38 |
| 2.托管费 | 2142452.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20595765.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20595765.93 |
| 6.其他费用 | 104134.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58266386.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58266386.15 |
| 一、收入： | 106952051.92 |
| 1.利息收入 | 130876835.72 |
| 存款利息收入 | 1261279.28 |
| 债券利息收入 | 114717758.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 3670904.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6583503.25 |
| 股票投资收益 | -17076677.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3998635.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6494538.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17341280.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44153154.9 |
| 1.管理人报酬 | 13378693.63 |
| 2.托管费 | 3057987.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1415955.91 |
| 5.利息支出 | 26014275.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26014275.03 |
| 6.其他费用 | 188844.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62798897.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62798897.02 |
| 一、收入： | 1053113.91 |
| 1.利息收入 | 24077721.38 |
| 存款利息收入 | 838252.58 |
| 债券利息收入 | 11382065.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 723381.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4940325.6 |
| 股票投资收益 | 244354.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4696371.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27964933.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5066077.65 |
| 1.管理人报酬 | 3646639.32 |
| 2.托管费 | 833517.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310673.68 |
| 5.利息支出 | 192772.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192772.45 |
| 6.其他费用 | 71822.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012963.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012963.74 |
