国泰医药健康股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21095470.44元 |
| 本期利润 |
-43463161.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61297239.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
231442199.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4429191.76元 |
| 本期利润 |
1118870.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38580901.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
340145282.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15296785.86元 |
| 本期利润 |
-18650722.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14870026.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
78658958.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8169413.96元 |
| 本期利润 |
-13697366.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13410896.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
79165938.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75497.6元 |
| 本期利润 |
-922713.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-617972.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
19575480.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377701.0元 |
| 本期利润 |
227449.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
950415.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
14724312.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
