| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.42% | -- | 5.73% | 21526.19 |
| 2024-03-31 | 93.41% | -- | 6.48% | 21136.71 |
| 2023-12-31 | 94.26% | 0.51% | 6.28% | 23144.22 |
| 2023-09-30 | 94.14% | 0.26% | 5.79% | 27071.46 |
| 2023-06-30 | 94.35% | 0.47% | 5.27% | 34014.53 |
| 2023-03-31 | 92.63% | 0.2% | 7.39% | 17947.80 |
| 2022-12-31 | 93.35% | 0.32% | 10.88% | 7865.90 |
| 2022-09-30 | 94.26% | -- | 5.95% | 5161.34 |
| 2022-06-30 | 93.91% | 1.02% | 6.24% | 7916.59 |
| 2022-03-31 | 92.48% | 1.06% | 6.2% | 10876.28 |
| 2021-12-31 | 94.54% | 0.57% | 4.75% | 1957.55 |
| 2021-09-30 | 91.44% | 0.25% | 6.16% | 1652.10 |
| 2021-06-30 | 93.5% | -- | 6.13% | 1472.43 |
| 2021-03-31 | 94.21% | 0.21% | 6.69% | 1887.02 |
