| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54371479.29 |
| 1.利息收入 | 250861.51 |
| 存款利息收入 | 250861.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35913108.81 |
| 股票投资收益 | -53042905.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526808.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16602987.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19326544.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617312.91 |
| 减：二、费用 | 18218650.9 |
| 1.管理人报酬 | 14509459.78 |
| 2.托管费 | 2418243.28 |
| 3.销售服务费 | 1043840.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247103.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72590130.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72590130.19 |
| 一、收入： | 81240401.04 |
| 1.利息收入 | 135941.51 |
| 存款利息收入 | 135941.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44711757.75 |
| 股票投资收益 | 32078247.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102492.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12531018.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35939667.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453034.6 |
| 减：二、费用 | 10318329.7 |
| 1.管理人报酬 | 8325003.72 |
| 2.托管费 | 1387500.61 |
| 3.销售服务费 | 483509.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122316.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70922071.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70922071.34 |
| 一、收入： | -174686681.09 |
| 1.利息收入 | 247172.89 |
| 存款利息收入 | 247172.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211377315.64 |
| 股票投资收益 | -221652600.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128661.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10146623.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35775518.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667942.86 |
| 减：二、费用 | 19671496.4 |
| 1.管理人报酬 | 16403206.96 |
| 2.托管费 | 2733867.83 |
| 3.销售服务费 | 295124.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239296.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194358177.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194358177.49 |
| 一、收入： | -153199318.39 |
| 1.利息收入 | 125433.1 |
| 存款利息收入 | 125433.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118058611.1 |
| 股票投资收益 | -128244029.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108210.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10077207.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35712997.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446857.41 |
| 减：二、费用 | 9975655.96 |
| 1.管理人报酬 | 8317513.8 |
| 2.托管费 | 1386252.33 |
| 3.销售服务费 | 153120.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118769.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163174974.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163174974.35 |
| 一、收入： | 291909873.74 |
| 1.利息收入 | 752272.77 |
| 存款利息收入 | 386639.23 |
| 债券利息收入 | 365633.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122879640.15 |
| 股票投资收益 | 112283784.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165893.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10429962.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164849354.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3428606.3 |
| 减：二、费用 | 35002304.9 |
| 1.管理人报酬 | 23026269.96 |
| 2.托管费 | 3837711.65 |
| 3.销售服务费 | 48135.15 |
| 4.交易费用 | 7813906.71 |
| 5.利息支出 | 1214.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214.13 |
| 6.其他费用 | 275067.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256907568.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256907568.84 |
| 一、收入： | 390717034.4 |
| 1.利息收入 | 537306.16 |
| 存款利息收入 | 262070.12 |
| 债券利息收入 | 275236.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135102455.8 |
| 股票投资收益 | 126609757.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156727.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8335971.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252043739.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3033533.22 |
| 减：二、费用 | 23768025.8 |
| 1.管理人报酬 | 15027650.45 |
| 2.托管费 | 2504608.44 |
| 3.销售服务费 | 15661.18 |
| 4.交易费用 | 6073514.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146590.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366949008.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366949008.6 |
