名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.48% | 1.13% | -9.38% | -14.65% | -6.86% | -23.26% | -21.57% | -35.30% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
825|935 | 289|968 | 968|969 | 953|956 | 846|936 | 749|880 | 306|772 | 276|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6445 | 0.6445 | 0.66% | |
2024-07-19 | 0.6403 | 0.6403 | -0.77% | |
2024-07-18 | 0.6453 | 0.6453 | 1.32% | |
2024-07-17 | 0.6369 | 0.6369 | 0.57% | |
2024-07-16 | 0.6333 | 0.6333 | -0.63% |
截至2024-06-30 国泰医药健康股票C期末总份额为3.21亿份,相比增加0.37亿份 (本季申购数为1.03亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301087 | 可孚医疗 | 235.00 | 7972.86 | 10.26% |
01099 | 国药控股 | 384.00 | 7288.12 | 9.38% |
600511 | 国药股份 | 233.00 | 7189.78 | 9.25% |
688108 | 赛诺医疗 | 790.00 | 7071.39 | 9.10% |
603883 | 老百姓 | 332.00 | 6099.05 | 7.85% |
605266 | 健之佳 | 223.00 | 5810.42 | 7.48% |
300298 | 三诺生物 | 197.00 | 4997.55 | 6.43% |
000028 | 国药一致 | 140.00 | 4527.77 | 5.83% |
02192 | 医脉通 | 469.00 | 3193.91 | 4.11% |
301188 | 力诺特玻 | 217.00 | 3166.83 | 4.08% |