| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.84% | -- | 17.39% | 95.16 |
| 2024-03-31 | 89.28% | -- | 10.92% | 97.75 |
| 2023-12-31 | 93.09% | -- | 7.18% | 108.44 |
| 2023-09-30 | 92.98% | -- | 7.19% | 122.52 |
| 2023-06-30 | 92.97% | 0.07% | 8.13% | 816.10 |
| 2023-03-31 | 92.77% | -- | 8.12% | 1064.76 |
| 2022-12-31 | 92.29% | -- | 7.89% | 496.55 |
| 2022-09-30 | 93.88% | -- | 6.62% | 248.17 |
| 2022-06-30 | 93.93% | 0.4% | 5.99% | 174.83 |
| 2022-03-31 | 94.51% | 1.34% | 4.48% | 80.07 |
| 2021-12-31 | 94.19% | 1.91% | 3.75% | 95.42 |
| 2021-09-30 | 94.26% | 1.02% | 5.24% | 104.45 |
| 2021-06-30 | 94.72% | -- | 6.02% | 110.71 |
| 2021-03-31 | 93.97% | -- | 6.4% | 67.34 |
