国泰智能装备股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1358871.17 |
| 存出保证金 |
346829.89 |
| 交易性金融资产 |
1897878215.91 |
| 股票投资 |
1897878215.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514726.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2037304428.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3060.05 |
| 应付赎回款 |
11149507.07 |
| 应付管理人报酬 |
2119348.31 |
| 应付托管费 |
353224.71 |
| 应付销售服务费 |
151845.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1236208.13 |
| 负债合计 |
15013193.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964226220.0 |
| 所有者权益合计 |
2022291235.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2037304428.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130716936.59 |
| 结算备付金 |
2521995.37 |
| 存出保证金 |
473846.67 |
| 交易性金融资产 |
2102831212.14 |
| 股票投资 |
2062951783.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39879428.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7660320.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4016346.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248220657.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58168532.97 |
| 应付赎回款 |
2946822.34 |
| 应付管理人报酬 |
2500039.47 |
| 应付托管费 |
416673.24 |
| 应付销售服务费 |
112169.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2727382.54 |
| 负债合计 |
66871619.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907779614.75 |
| 所有者权益合计 |
2181349037.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248220657.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179037491.57 |
| 结算备付金 |
2614198.76 |
| 存出保证金 |
1128434.4 |
| 交易性金融资产 |
2055451798.82 |
| 股票投资 |
2055451798.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17852458.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1351064.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257435446.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466866.87 |
| 应付赎回款 |
38805693.79 |
| 应付管理人报酬 |
2988245.5 |
| 应付托管费 |
498040.94 |
| 应付销售服务费 |
93932.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2057931.27 |
| 负债合计 |
44910710.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937324456.57 |
| 所有者权益合计 |
2212524735.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257435446.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299186335.85 |
| 结算备付金 |
3160926.54 |
| 存出保证金 |
1180037.51 |
| 交易性金融资产 |
4270983823.63 |
| 股票投资 |
4225532370.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45451453.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14623504.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13880765.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4603015393.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120966443.76 |
| 应付管理人报酬 |
5300265.07 |
| 应付托管费 |
883377.52 |
| 应付销售服务费 |
462925.96 |
| 应付税费 |
32.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3248642.58 |
| 负债合计 |
130861687.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1453075897.62 |
| 所有者权益合计 |
4472153706.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4603015393.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264178240.33 |
| 结算备付金 |
10708009.73 |
| 存出保证金 |
709598.93 |
| 交易性金融资产 |
3684754021.74 |
| 股票投资 |
3659163204.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25590817.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9657016.99 |
| 应收利息 |
301653.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5071910.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3975380451.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15678886.62 |
| 应付赎回款 |
8702308.4 |
| 应付管理人报酬 |
5008601.4 |
| 应付托管费 |
834766.91 |
| 应付销售服务费 |
419705.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224535.49 |
| 负债合计 |
34298820.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167062380.27 |
| 所有者权益合计 |
3941081630.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3975380451.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232956783.81 |
| 结算备付金 |
1802251.55 |
| 存出保证金 |
368218.65 |
| 交易性金融资产 |
1735301085.41 |
| 股票投资 |
1731755186.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3545899.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13216.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1702401.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972143957.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78851550.23 |
| 应付赎回款 |
12441031.23 |
| 应付管理人报酬 |
1914496.55 |
| 应付托管费 |
319082.78 |
| 应付销售服务费 |
126807.88 |
| 应付税费 |
11.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128428.86 |
| 负债合计 |
94909745.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676486415.29 |
| 所有者权益合计 |
1877234211.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972143957.62 |
