| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240216884.73 |
| 1.利息收入 | 544263.37 |
| 存款利息收入 | 544263.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395487813.7 |
| 股票投资收益 | -414492458.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3579993.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15424651.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153714785.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011879.85 |
| 减：二、费用 | 35946828.06 |
| 1.管理人报酬 | 29358757.55 |
| 2.托管费 | 4893126.22 |
| 3.销售服务费 | 1430421.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264517.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276163712.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276163712.79 |
| 一、收入： | 39575474.02 |
| 1.利息收入 | 326955.55 |
| 存款利息收入 | 326955.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177117819.13 |
| 股票投资收益 | -191384282.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36145.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14230317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215722770.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643567.58 |
| 减：二、费用 | 19653856.7 |
| 1.管理人报酬 | 16186595.54 |
| 2.托管费 | 2697765.89 |
| 3.销售服务费 | 638466.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131028.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19921617.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19921617.32 |
| 一、收入： | -979807637.2 |
| 1.利息收入 | 942742.66 |
| 存款利息收入 | 942742.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198526210.32 |
| 股票投资收益 | -219438129.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866537.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16045381.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788432289.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6208120.04 |
| 减：二、费用 | 67829581.49 |
| 1.管理人报酬 | 53944639.78 |
| 2.托管费 | 8990773.29 |
| 3.销售服务费 | 4607667.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047637218.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047637218.69 |
| 一、收入： | -367057342.98 |
| 1.利息收入 | 506706.56 |
| 存款利息收入 | 506706.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355765101.77 |
| 股票投资收益 | -376305509.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695440.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15844966.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14427962.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2629014.64 |
| 减：二、费用 | 39110836.49 |
| 1.管理人报酬 | 30511060.13 |
| 2.托管费 | 5085176.64 |
| 3.销售服务费 | 3368473.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146116.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406168179.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406168179.47 |
| 一、收入： | 633396495.59 |
| 1.利息收入 | 988335.57 |
| 存款利息收入 | 731838.45 |
| 债券利息收入 | 256497.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436780313.62 |
| 股票投资收益 | 424446978.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6628319.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5705015.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189180827.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6447018.47 |
| 减：二、费用 | 53951461.48 |
| 1.管理人报酬 | 31080202.92 |
| 2.托管费 | 5180033.92 |
| 3.销售服务费 | 1664506.03 |
| 4.交易费用 | 15752788.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273919.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579445034.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579445034.11 |
| 一、收入： | 196434682.08 |
| 1.利息收入 | 261375.81 |
| 存款利息收入 | 253167.53 |
| 债券利息收入 | 8208.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143325973.65 |
| 股票投资收益 | 138254501.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8157.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079630.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50636133.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211198.85 |
| 减：二、费用 | 17714796.12 |
| 1.管理人报酬 | 10561282.82 |
| 2.托管费 | 1760213.87 |
| 3.销售服务费 | 134771.09 |
| 4.交易费用 | 5127551.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130975.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178719885.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178719885.96 |
