光大中短期利率债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2839026.5 |
| 结算备付金 |
93683.24 |
| 存出保证金 |
290.05 |
| 交易性金融资产 |
17453008.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17453008.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1136.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20387144.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496.61 |
| 应付托管费 |
148044.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
254528.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19932828.08 |
| 所有者权益合计 |
20132615.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
20387144.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428035.85 |
| 结算备付金 |
68248.08 |
| 存出保证金 |
63.18 |
| 交易性金融资产 |
25207435.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25207435.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25703782.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5301100.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5119.83 |
| 应付托管费 |
149585.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79472.75 |
| 负债合计 |
5535278.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19932930.48 |
| 所有者权益合计 |
20168503.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
25703782.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179402.39 |
| 结算备付金 |
4196710.76 |
| 存出保证金 |
82483.52 |
| 交易性金融资产 |
87789635.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87789635.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9028076.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101276309.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000468.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26061.45 |
| 应付托管费 |
130061.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
198.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60280.11 |
| 负债合计 |
4217070.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96602368.42 |
| 所有者权益合计 |
97059238.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
101276309.05 |
